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保利发展拟发行25亿元短期融资券 期限270天

发布时间: 2024-01-11 09:27:48

来源: 观点网

分类: 行业动态


本期发行金额25亿元,募集资金拟全部用于偿还到期债券,期限270天,票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定,主承销商与簿记管理人为兴业银行股份有限公司,起息日为1月15日,兑付日为2024年10月11日。

1月10日,保利发展控股集团股份有限公司2024年度第一期短期融资券发行文件。

募集说明书显示,本期发行金额25亿元,募集资金拟全部用于偿还到期债券,期限270天,票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定,主承销商与簿记管理人为兴业银行股份有限公司,起息日为1月15日,兑付日为2024年10月11日。

截至本募集说明书签署日,发行人及其合并报表范围内子公司待偿还直接债务融资余额为5亿美元和人民币539.23亿元,其中5亿美元为在境外发行的固息债券,539.23亿元人民币为在境内发行的256亿元中期票据、283.23亿元公司债券、52.16亿元ABS及ABN。


责任编辑: zhoudan666

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